資金管理・リスク管理の重要性

資金管理・リスク管理３つのポイント

FX取引で勝ち残るためには「資金管理」
「リスク管理」の考え方は最重要ポイントです。

まずは3つのポイントについて、説明します。

どれも簡単に理解できるポイントですが、
きちんと押さえておくことによって
安定感のあるトレードができるように
なりますので、しっかり覚えておきましょう！

1：『リスクリワード』を意識しましょう

『リスクリワード』とは、
1回あたりのトレードにおいて、
損切りまでのpipsと、利益確定までの
pipsの割合のことを差します。

よくある表現方法としては、
リスクリワードが「1:2」なら、
たとえば損切り幅が30pips、利益確定幅が
60pipsといった感じになります。

儲けの少ない取引はするべきでは
ありませんので、【適切なリスクリワード】を
満たすトレードをするようにしましょう。

※リスクリワードの考え方については、
トレード手法およびトレード事例集を通じて
具体例を提示していきます。

2：『確率』を意識しましょう

100%勝てる取引ロジックは
ありません。

基本的には、トレードの勝ち負けの確率は
『50%：50%』と考えてください。
（勝つほうの50%の数値をより大きく
するためにトレード手法が存在します）

「損小利大」を心掛けると同時に、
闇雲にトレードしないようにしたいものです。

勝つ確率の高いトレード、勝てば大きな
利益の見込める【期待値の高いトレード】を
見極めて、マーケットにエントリーしましょう。

3：継続は力なり

マーケットで成功するには継続が肝心です。

「複利の力」を活かすためにも、
マーケットで長く取引が継続
できるようにしましょう。

トレード継続の鍵は、「損小利大」と、
この後で説明する【合理的な取引ロット】
の方程式を守ることです。

次項の計算例を見て、取引ロットの
算出方法を必ず学んでおきましょう。

注文数量（ポジション量≒ロット数）の
計算方法

トレード事例集でも触れていきますので、
まずは数字の部分だけの解説をしていきます。

実際にはExcelを使って管理するのが
理想的ですが、慣れないことを最初から
本格的にやってしまうと面倒に感じるものです。

なので、ひとまず

適正ロットで「エントリーとイグジット
（発注と決済）」を繰り返す

という、一連のトレード経験を積むことを、
当面の目標にしましょう。

資金管理(特にポジション・サイジング)は、
かなり奥が深い分野です。

すべてを網羅しようとせず、トレード回数が
増えるとだんだん理解が深まっていくもの
だと捉えておいてください。

1：トレード1回毎の「許容損失額」を
把握する

その人の考え方や、資金量によって
大きく変わってきますが、基本的には
次のような考え方をオススメいたします。

リスクにさらすことができる資金
(=最悪すべてが消失しても影響のない資金)を
証券口座に入金し、その
「2%」の金額を1トレードの損失許容額として
設定します。【重要】

「2%」の金額というのは、大まかに計算して
50連敗 まで耐えられる、という意味です。

たとえば、証拠金が 1,000,000 円 の場合は

1,000,000 円 × 2% = 20,000 円 つまり
1回あたりの損失額を 20,000 円以下
に抑えるのが望ましい

ということになります。

2：一度に保有できる「ポジション量」を把握する

許容損失額が分かったら、次に決めるのは
「ロスカット幅」です。

トレード手法『Volume Lock-on Trade』では、
目安として現状のドル円では「 20pips 」
というロスカット幅を設定しておりますが

相場のボラティリティが変化してきた際など、
ロスカット幅を変えていく際には、
この数字は変化していくということを
必ず覚えておいてください。

このロスカット幅が定まってくると、
下記の計算式が成り立ちますので、
トレード1回あたり持つことのできる
ポジション量を把握することが可能です。

「証券口座残高の2%」=
「ロスカット幅」×「ポジション量」

【ポジション量の計算例】

たとえば、初期証拠金が 1,000,000 円
である場合、
「 1,000,000 円 × 2% = 20,000 円」
となるため、前述の通り1回あたりの
許容損失額は 20,000 円 を前提として
計算を進めます。

つぎに、「ロスカット幅」を 20pips
とした場合、

110.50 円 でドル売り(円買い)をしたと
仮定すると、ストップロス注文にあたる
ドル買戻しの逆指値注文(StopLoss)は
「 110.70 円(= 110.50 円 + 0.20 円(= 20 pips)」
に設定することになります。

このとき、
「証券口座残高の2%は 20,000 円」なので

「証券口座残高の2%」=
「ロスカット幅」×「ポジション量」

の公式に代入してみると、

「 20,000 円」 =
「0.20 円」 ×「ポジション量」

となりますので、ここで両辺を
「0.20 円」で割ってやると

「 20,000 円」/「 0.20 円」 =
「0.20 円」/「0.20 円」 × 「ポジション量」

つまり

「ポジション量」 =
「 20,000 円」/「 0.20 円」 = 「 100,000 円」

よって

「ポジション量」は、「 100,000 円」
ということになります。

このポジション量でエントリーすると、
許容損失額は2%に収まる計算になります。

3：レバレッジを加味して「ロット数」を算出する

そして レバレッジ500倍 で計算すると、
実際に必要となるロット数は

「 100,000 円」/「 500(倍)」 =
「 200 円」 となり、

1Lot あたり 1pips 変動すると
110円 分の損益が出る
（※為替レートは変動しているので
誤差はでますが、説明の便宜上
簡略化しています）ので

「 200 円」/「 110 円」 =
「 約 1.8 Lot(1.82Lot) 」でエントリー可能、
と算出できます。

以上が、ポジション量(≒ロット数)を
決める計算の流れになります。

ただし、こういった公式に当てはめて、
わざわざ1回のトレードごとにロット数を
計算するのは面倒だと思いますので
（慣れれば頭の中で計算可能ですが）、
次の記事で「大体のイメージ」について
触れておきます。

　

ロット数を【感覚値】で把握する

トレード損益をわざわざ1回のトレードごとに
計算するのは面倒だと思いますので、
「だいたい何Lotで」「何pips動いたら」
「どれだけの損益金額になるか」を覚えて
おきましょう。

こちらの図表は「1ドル=100円の場合」の
Lot数とpips数 の大まかな対照表です。

※青枠で囲った1Lotの時だけ覚えて、
他は掛け算で暗算するのをオススメします。

もしドル円レートが「1ドル=110円」ならば、
110÷100=1.1 で だいたい1.1倍ぐらいかな？
と把握しておけばOKです。

また、他の通貨ペア(EURUSD等)に関しても
計算すれば厳密なロット数は出てきますが、
ドル円との差分で約1.2～1.3倍になります。

上記の図表が基本になると捉えておきましょう。

以上のように、ロット数は、ドル円/クロス円
1Lotで取引した場合を基準として、
大まかな数値を算出するとよいでしょう。

深く踏み込もうとすると余計に
わからなくなりますので、

MetaTrader4のターミナルウィンドウに
表示される損益数値の変動を見ながら
1Lotあたりの損益金額を
“目視で感覚的に" 把握
するようにしてください。
（そのほうが頭で理解するよりも早いです）

たとえば、0.01Lotで1pipsあたりの損益金額が
わかれば、それを単純に100倍すれば
1Lotあたりの損益金額になります。

ですので、もし最初の段階でロット数の
決定に迷った場合は、

トレードする通貨ペアに 0.01～0.1Lot で
お試しエントリーしてみて【重要】

1pipsあたりの損益金額を把握したうえで、
本来自分が投入すべきロット数を逆算して
決定する、というのも手堅い算出方法です。

【応用編】

分割エントリーについて、ご質問を
いただきましたので回答いたします。

ご質問

押し目・戻り買いで買ったらまだ深く値を
伸ばしたので、押し目買いを積み上げるという事は
通常でしょうか？
（その為Lotを小さめにしてあります）

---

ここまでの考え方で投入するロット数が分かれば、
実際にエントリーする体勢に入れます。

ただし、ちょっと待ってください！

相場には、規則性なく乱高下する
時間帯があります。

それが『重要経済指標(大型経済イベント)』
と呼ばれるものです。

重要経済イベントの前後はトレードを控える。

このポイントについて、
損益と資金の関係で解説していきます。